전체 글112 7/8 7월~8월 실적발표가 몰려있는 달. 매번 진짜 어려운 장이라 느낌. 사실 그냥 롱타도 되는 자리긴 함. 하반기 조정이 와도 결국 롱포가 매우 유리한 자리 이렇게 생각하면 쉬운장이긴 함. OBBB법안이 통과 됐고, 부채한도도 여기에 끼어있었음. 감세, 지출 증가, 부채한도 등 시황은 버블을 가리키고 있음. 다만 기술적 조정 + 관세 불안정+ 단기채를 발행함으로 인한 일시적 유동성 긴축이외 내가 인지하지 못한 요소로 인해 조정은 한번 올듯 함.정배는 분할매수. 하지만 수익률 극대화를 원하다보니 쉽지가 않음. 욕심을 부려선 안되지만 부리고 싶은 장임. 2025. 7. 8. 7/2 중국 시장의 변화가 이어지고 있음. 중국은 미국의 정책으로 조금씩 고립되고 있었음. 이를 탈피하려면 가까운 국가인 한국과의 관계 개선이 먼저 이루어질 것으로 보임. 한한령 해제가 그 대표적인 예시.한한령이 해제되면 가장 먼저 떠오르는 것이 화장품, 게임임. 그리고 그를 위한 광고. 미증시는 최고치 돌파 후 조정장. 아무래도 7월8일 관세가 어떻게 진행될지 모르는 불확실성+ 3.5일간의 휴장금요일 휴장을 너무 늦게 알아서 자금을 빼는 것이 한발 늦어버린 모습. 어제의 장은 나스닥은 떨어지고 다우존스는 오르는 모습. 유가의 전망치는 40~60 정도로 전반적으로 인플레이션 전망치가 낮은 모습. 아틀란타 연은은 금년도 GDP 전망치를 2.9%로 보고 있음. 현재 미국 gdp 성장률은 2% 초반으로 이보다 하회.. 2025. 7. 2. 7/1 이제 슬슬 7월~ 8월 실발 시즌. 보통 축제날일 수도 있겠지만 국장은 위험한 구간일 수도 있다 느낌. 특히 금강원이 회계 부정 감독을 강화할 것이라 말함. 이게 장기적으로는 매우 좋으나 단기적으로 이전 실적과 상이한 흐름이 나올 수 있다 생각.마침 미장 또한 부채 협상, 관세 협정 등 위험 요소가 도사리고 있음. 물론 기본 베이스는 무조건 롱임. 이전에 여행주를 언급한 적이 있음. 유가가 내려가고 있고, 여행시즌+ 경기 회복이 3박자가 갖출 때 오르는 종목인데, 그중 2개가 맞아 떨어짐. 차기 연준 의장에 대한 문제가 대두되고 있음. 트럼프의 정치질이 극을 달하고 있는 상황 ㅋㅋㅋ주거비, 서비스 물가는 내려가고 있지만 근원 상품 물가는 오르고 있음. 디플레이션이 눈에 보이지만 관세의 영향으로 물가는 .. 2025. 7. 1. 6/25 관세가 물가로 이어질까? 현재로선 반반임. 유가가 많이 내려간 현 상황에서 물가가 튀고 경기가 안좋을 것이라 가스라이팅 하고 있음. 기대 인플레이션이 내려가고 있고, 경기에 대해 다들 확신이 없는 상황. 아이러니하게 경기가 하강하며 물가가 튀지 않고 있음.물론 아직 7~8월달 물가를 봐야하는 시기. 써클 상장 이후 6배 ㅋㅋㅋ로빈후드, 코인베이스 다 많이 오름. 코스피 가파르게 오르는 중. 이럴거면 1~2월에선 왜 안오른건지 지니어스 엑트 - 스테이블 코인의 이자 기능은 없앰. 카드사 등은 타격이 있으나 은행주는 타격이 덜할 것으로 보여지는 가운데. 달러를 기반으로 스테이블 코인을 만들고 이것을 통해 결제를 한다? 카드도 체크카드 신용카드 있는데, 이 신용부분을 어떻게 대체할지 아직까진 범부의 시각으론.. 2025. 6. 25. 무엇을 사야할까? 보호되어 있는 글 입니다. 2025. 6. 24. 6/24 트럼프 트윗에 이란 이스라엘 휴전 소식이 들려옴. 사실 어제 미사일 쏠 때부터 느낌이 들었음. 알다시피 중동은 911테러 이후 미국 공격할 때 굉장히 조심스러움. 이번 미사일 쏠 때도 카더라만 들릴 때는 주가가 하락하다 막상 쏘니 주가가 반등하기 시작했음. 빅스 선물도 큰폭으로 하락하는 모습을 보고 짜여진 각본같단 느낌을 받았음. 하지만 유의할 점은 이번 휴전은 트럼프발이란 것임. 트럼프의 이란 공격은 사이버 보안, 방위 등이 크게 반사이익을 얻었고, 농산물 관련 업체도 수혜를 받음. 예전부터 이스라엘 vs 이란 자체는 악재가 맞지만 미국의 참전여부는 완충작용을 할 것이라 말했음. 내가 봤던 시장은 불확실성을 싫어하고 불확실성이 해소되면 빠르게 반등을 했음. 이번 미국 참전도 불확실성을 줄여준 역할을 .. 2025. 6. 24. 6/23 19일 오후 2주 내 결정한다 말함. 21일 이란 공습때림. 지하 핵시설이 얼마나 파괴됐는지는 모르겠음. 이란이 미국과 협상 테이블 앉을 때 써먹을 수단이 많이 사라졌고, 그 중 남은게 호르무즈 해협 봉쇄라 현재 그게 논쟁거리가 되고 있음. 미국은 이란의 핵무기 제조 능력이 없다고 말하고 있고, 이란은 아직 우리 만들 수 있다고 말하고 있음. 협상 테이블 시작이 언제될진 모르겠지만 개인적으로 협상테이블 이전에 호르무즈 해협을 무턱대고 막을 수 없다고 판단됨. 협상 과정에서 떼쓰기용으로 단기간 막을 가능성은 있지만 장기간은 불가능하다고 생각. 요새 들어 여길 봉쇄하는 것이 미국에 이득이단 식의 논거가 전개되고 있음. 이쪽이 막히면 에너지 패권이 장악된다나 뭐라나 일단 석유 시추 등 개발 작업은 장기간에 걸.. 2025. 6. 24. 6/23 데이장 때 생각보다 하락하지 않은 모습. 시장은 아직 호르모즈 해협 봉쇄까지 생각하진 않은 모습. 이러면 짧은 반등장 후 조정장을 생각하며 대응할지 헷징을 먼저 한 후 조정장 대비를 할지 선턱해야 함. 불과 몇일전만 해도 미국의 참전은 시장에 호재 분위기였음. 그 관점이 조금씩 바뀌는거 같음. 하나의 관점으론 중국 경제 압박을 위해 미국이 나서서 호르모즈를 봉쇄할 수 있단 거임. 다만 인플레이션을 자극해 미국 경제에도 좋지 못한 영향을 끼쳐 이는 너무 앞서간 생각 같음. 이란 의회가 호르모즈 해협을 봉쇄할 수 있다고 동의를 했지만 국가안보위에서 동의가 필요함. 그리고 실질적으로 봉쇄할 수 있는지도 중요. 미국 함대가 파견되어 있는 현 상황에서 미국 vs 이란은 겜이 안됨. 캐나다 키티맷 지역에서 lng .. 2025. 6. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 14 다음